u/Gorusz

Woran könnte das liegen?

Wenn ich raten müsste, eine Kombination aus dem 401k in den USA und dem "Bankberater-tum" hier bei uns?

Quellen:
EU
USA

TL;DR:
Weiß wer, nach welchem Prinzip sich FlatEx die Handelsplätze aussucht die zur Berechnung des Depotwert herangezogen werden?

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Ich schreib mir ein Mal im Monat nieder wie viel meine Depot und meine jeweiligen Positionen wert sind.
Das war dieses Monat gestern. Heute ist mir aufgefallen, dass mein Depotwert sich relativ dazu geändert hat (was ja eigentlich nicht gehen sollte da heute Sonntag ist und gestern Samstag war).

Nach kurzem Nachforschen bin ich drauf gekommen, dass FlatEx heute aus irgendeinem Grund einen anderen Handelsplatz bei einer einzelnen Position (DBX0VH) zur Berechnung hergenommen hat (alle anderen blieben gleich). Während gestern noch der L&S Schlusskurs mit 37,22€ verwendet wurde, ist's heute der gettex mit 37.54€.

Lange Rede kurzer Sinn:
Weiß wer, nach welchem Prinzip sich FlatEx die Handelsplätze aussucht die zur Berechnung des Depotwert herangezogen werden?

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Und wenn wir schon dabei sind:
Bei der "Tagesentwicklung" bin ich auch oft verwirrt wie sich die berechnet.
Ist das relativ zum Wert 24h vorher?
Zum Schlusskurs von gestern?
Zum Startkurs von heute?
Zum Kurs zu einer bestimmten Uhrzeit (zB 30min nach Börsenstart)?